50 IV. Konzernkapitalflussrechnung Konzernabschluss IV. Konzernkapitalflussrechnung in TEUR 2021 2020 Konzernjahresüberschuss 27.486 9.335 Im Konzernjahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten: Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen, Finanzimmobilien und Finanzanlagen 5.834 5.073 Erträge aus At Equity-bewerteten Unternehmen –6.105 –6.233 Dotierungen/Auflösungen von Rückstellungen und Risikovorsorgen 1.559 5.966 Bewertungsergebnis FVPL –15.760 6.158 Gebuchte Dividenden –6.232 –5.299 Gebuchter Zinsertrag –89.876 –78.795 Veränderung abgegrenzte Zinsen Aktiva –432 –121 Gebuchter Zinsaufwand 34.814 27.397 Gebuchter Ertragsteueraufwand 5.020 1.513 Sonstige Veränderungen 5.331 4.522 Veränderungen des Vermögens und der Verbindlichkeiten nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile: Forderungen an Kreditinstitute und Kunden –136.901 4.909 Handelsaktiva –2.973 5.378 Anteile an At Equity-bewerteten Unternehmen –8.698 Finanzimmobilien, Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Sonstige Aktiva –894 25.293 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 258.322 181.700 Verbriefte Verbindlichkeiten 215.237 –160.578 Rückstellungen, Sonstige Passiva, Steuerverbindlichkeiten, Handelspassiva 2.466 3 Erhaltene Dividenden 9.052 7.549 Erhaltene Zinsen 90.894 84.425 Gezahlte Zinsen –38.207 –29.554 Ertragsteuerzahlungen –5.177 –1.586 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 344.760 87.055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 163.677 188.444 Sachanlagen, Finanzimmobilien und Immateriellen Vermögensgegenständen 49 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen –184.029 –203.796 Sachanlagen, Finanzimmobilien und Immateriellen Vermögensgegenständen –2.998 –862 Cashflow aus Investitionstätigkeit –23.301 –16.214 Dividendenzahlungen –2.955 Nachrangkapital *) 3.047 –10.500 Auszahlungen für die Tilgungsanteile der Leasingverbindlichkeiten **) –1.063 –1.013 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –971 –11.513 Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 451.528 392.200 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 344.760 87.055 Cashflow aus Investitionstätigkeit –23.301 –16.214 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –971 –11.513 Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode 772.016 451.528 *) Überleitungsrechnung siehe Note (43) **) Überleitungsrechnung siehe Note (49)
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